Obwohl die in der vergangenen Woche in den USA angekündigten makroökonomischen Informationen, die Erwartungen, dass sich die Inflation verlangsamt hat und die geldpolitischen Schritte der „Falken“ bald die Risikobereitschaft erhöhen werden, die Entscheidung der OPEC+-Länder, mehr als 1 Million Barrel pro Tag zu kürzen, in Öl mit dem Prestige vom Mai ließ die Inflationsschwankungen an den Märkten wieder an Stärke gewinnen.
Während der Barrel-Preis für Brent-Öl mit einem Plus von 4,6 Prozent bei 83,5 US-Dollar in die Woche startete, sorgte der verkaufsstarke Kurs an den Rentenmärkten für Aufsehen.
Während die Rendite zweijähriger US-Anleihen um 8 Basispunkte auf 4,11 Prozent stieg, verstärkte sich auch die Einpreisung, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinsen weiter erhöhen würde. Während prognostiziert wird, dass die Bank die Zinsen im nächsten Monat mit einer Wahrscheinlichkeit von 59 Prozent um 25 Basispunkte anheben wird, gibt es gemäß der Preisbildung an den Geldmärkten auch Prognosen, dass die Fed die Realzinsen bis Ende des Jahres senken wird .
Analysten stellten fest, dass der Inflationsrückgang in den USA, wenn auch langsamer als erwartet, zwar die Fed entlastete, der straffe Kurs an den Arbeitsmärkten die Inflationsschübe jedoch weiter nährte.
Analysten, die auf die Bedeutung der in dieser Woche bekannt zu gebenden Arbeitskräfteinformationen aufmerksam machten, sagten, dass es möglich sei, dass insbesondere die Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft die Volatilität auf dem Markt erhöhen werden.
Am Freitag legte der S&P 500-Index an der New Yorker Börse um 1,44 Prozent zu, der Dow-Jones-Index um 1,26 Prozent und der Nasdaq-Index um 1,74 Prozent. Die Index-Futures-Kontrakte in den USA starteten mit einer gemischten Bewegung in die neue Woche.
Während sich an den europäischen Aktienmärkten in der vergangenen Woche ein starker Kauftrend abzeichnete, erhöhte der Inflationsrückgang in der Region, wenn auch mit unterschiedlichem Tempo, die Risikobereitschaft.
Trotz der Verlangsamung der Inflation wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre „falkenhaften“ Schritte für einen weiteren Zeitraum fortsetzen wird, um ihr Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen. An den Geldmärkten ist eingepreist, dass die Bank bei der nächsten Sitzung mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent die Zinsen um 25 Basispunkte erhöhen wird. Es wird davon ausgegangen, dass die EZB auf ihrer Juli-Sitzung die Zinsen um 25 Basispunkte anheben und ihre „Falken“-Politik beenden wird.
Mit diesen Entwicklungen stieg der DAX 40-Index in Deutschland um 0,69 Prozent, der FTSE 100-Index in Großbritannien um 0,15 Prozent, der MIB 30-Index in Italien um 0,34 Prozent und der CAC 40-Index in Frankreich um 0,81 Prozent. Index-Futures-Kontrakte in Europa starteten mit gemischten Bewegungen in die neue Woche.
Während an den asiatischen Aktienmärkten ein gemischter Kurs zu beobachten ist, beeinflussen die Entwicklungen der Ölpreise und Chinas den jeweiligen Kurs.
Chinas Ermittlungen gegen den US-Halbleiterchiphersteller Micron haben die Sorge mit sich gebracht, dass die Spannungen zwischen den USA und China wieder zunehmen könnten. Trotzdem stach die Preisbildung auf den chinesischen Märkten hervor, dass einheimische Hersteller von dieser Situation profitieren könnten, während der Anstieg der Aktienkurse von Halbleiterchipherstellern 2 Prozent überstieg.
Andererseits lieferten die in der Region bekannt gegebenen makroökonomischen Daten weiterhin gemischte Signale. Dementsprechend fiel der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Caixin-Fertigungsindustrie in China im März auf 50, was Fragen über die Erholung der Wirtschaft aufwirft, die nach der Aufhebung der neuartigen Coronavirus-Maßnahmen (Kovid-19) im Land beobachtet wurde.
In Japan stieg der PMI für das verarbeitende Gewerbe zwar auf 49,2, zeigte aber, dass sich die Kontraktion im verarbeitenden Gewerbe fortsetzte.
Kurz vor Schluss legten der Nikkei 225 Index in Japan und der Shanghai Composite Index in China um 0,5 Prozent zu, während der Kospi Index in Südkorea um 0,3 Prozent und der Hang Seng Index in Hongkong um 0,4 Prozent zurückgingen.
Der BIST 100-Index der Borsa Istanbul, der am Freitag einem umsatzstarken Kurs folgte, schloss den Tag bei 4.812,93 Punkten und damit 1,7 Prozent unter dem vorherigen Schluss.
Während sich die Augen auf die Inflationsinformationen richten, die heute im Land bekannt gegeben werden, erwarten Ökonomen, die an der Erwartungsumfrage von AA Finans teilnehmen, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) im März um 2,86 Prozent steigen wird. Verglichen mit dem Durchschnitt der Inflationserwartungen der Ökonomen für März (2,86 Prozent) wird errechnet, dass die Jahresinflation, die im Vormonat bei 55,18 Prozent lag, auf 51,35 Prozent zurückgehen wird.
Nachdem der Dollar/TRY am Freitag bei 19,1777 mit flachem Verlauf geschlossen hatte, sieht er heute zur Eröffnung des Interbankenmarktes einen Prozess auf dem Niveau von 19,1950.
Analysten erklärten, dass heute der Erzeugerpreisindex (PPI) und die PMI-Daten der Fertigungsindustrie weltweit sowie im Inland verfolgt werden, und stellten fest, dass technisch gesehen die Niveaus 4.800 und 4.700 im BIST 100-Index in der Position der Verstärkung sind. und 4.850 und 4.900 Punkte befinden sich in der Widerstandsposition.
Die Informationen, die heute auf den Märkten zu beachten sind, lauten wie folgt:
10.00 Türkiye, März CPI und PPI
10.00 Uhr Türkiye, PMI der verarbeitenden Industrie für März
10.55 Deutschland, Einkaufsmanagerindex für März
11,00 Eurozone, Herstellungs-PMI für März
11.30 Uhr Großbritannien, Einkaufsmanagerindex für März
16,45 US, Herstellungs-PMI für März
17.00 US, März ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe
17.00 US, Bauausgaben im Februar
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