Die Volatilität setzte sich an den Aktienmärkten fort, die seit letzter Woche unter Verkaufsdruck standen, mit der Erwartung, dass die US-Notenbank (Fed) aufgrund steigender Anleiherenditen die Zinsen im Laufe des nächsten Jahres weiter erhöhen wird.
Überraschenderweise erweiterte die Bank of Japan (BoJ) gestern das Zielband der Zinskurve um 25 Basispunkte auf beiden Seiten und legte es auf plus/minus 0,50 Prozent fest, was sich auf die Erhöhung der Anleihezinsen auswirkte. Während diese Entscheidung der Bank, die den Anstieg der Zinsen für langfristige Anleihen ermöglichte, als Schritt zur Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik angesehen wurde, stieg die Rendite 10-jähriger japanischer Anleihen mit der Ankündigung von 0,26 Prozent auf 0,45 Prozent.
Auf der Seite der makroökonomischen Informationen zeigten die gestern in den USA veröffentlichten Informationen, dass hohe Kreditkosten die Nachfrage nach Wohnraum weiterhin verringern. Dementsprechend waren die Baubeginne in den USA im November mit 1 Million 427 Tausend den dritten Monat rückläufig. Auch die Baugenehmigungen gingen im November im Monatsvergleich um 11,2 Prozent auf den niedrigsten Stand seit 2,5 Jahren zurück.
Negativ wirkte sich dagegen der schwache Verlauf der Einzelhandelsumsätze aus, der vor den Weihnachtsfeiertagen noch zulegen dürfte, was die Aktien im Konsumsegment negativ beeinflusste, während am New Yorker Aktienmarkt gestern aufgrund dieser Entwicklungen ein schwankender Verlauf zu beobachten war. Der Dow-Jones-Index beendete seinen 5-tägigen Rückgang mit einem Plus von 0,28 Prozent und der S&P-500-Index legte um 0,11 Prozent zu, während der Nasdaq-Index unverändert blieb. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen erreichte 3,72 %, den höchsten Stand seit dem 30. November. Der Dollarindex hingegen ist heute flach, nachdem 104, die gestern um 0,7 Prozent fiel, schnell darunter schloss. US-Index-Futures-Kontrakte begannen den neuen Tag mit Käufern.
Auf europäischer Seite setzten die Erdgas-Futures-Kontrakte in den Niederlanden ihren Rückgang fort und stabilisierten sich bei 105,6 Euro mit einem Rückgang von 2,8 Prozent, mit der Vereinbarung der Mitgliedsländer der Europäischen Union (EU), einen Höchstpreis für Erdgas anzuwenden. Während sich hingegen der Verbrauchervertrauensindex in der Eurozone den dritten Monat in Folge verbesserte, fiel der Erzeugerpreisindex (EPI) in Deutschland im November um 3,9 Prozent, stärker als erwartet.
Während der europäische Rentenmarkt ebenfalls am Anstieg der globalen Anleihezinsen teilnahm, testete die Rendite 10-jähriger Anleihen mit 2,31 Prozent in Deutschland, 2,85 Prozent in Frankreich und 4,50 Prozent in Italien ihren höchsten Stand seit dem 8. November.
Mit diesen Entwicklungen trat gestern der durchwachsene Kurs der europäischen Aktienmärkte in den Vordergrund. Während der DAX 40-Index in Deutschland 0,42 Prozent und der CAC 40-Index in Frankreich 0,35 Prozent verloren, stieg der FTSE 100-Index in Großbritannien um 0,13 Prozent. Die Euro/Dollar-Parität setzte ihre Seitwärtsbewegung oberhalb von 1,06 fort. Index-Futures-Kontrakte in Europa begannen den neuen Tag mit Käufern.
Auf asiatischer Seite sorgt der Anstieg der Covid-19-Fallzahlen in China dafür, dass die Sorgen um die Wirtschaft auf der Tagesordnung bleiben. Auf japanischer Seite heißt es, die Bank habe angesichts des raschen Anstiegs der Anleihezinsen nach der gestrigen Entscheidung der BOJ einen außerplanmäßigen Kauf von Staatsanleihen durchgeführt. In der Region mit schwacher Informationsagenda ist die Risikobereitschaft an den Aktienmärkten weiterhin gering, während der Shanghai Composite Index in China bei 0,3 Prozent, der Nikkei 225 Index in Japan bei 0,7 Prozent und der Kospi Index in Südkorea liegen beträgt 0,2 Prozent, Hongkongs Hang-Seng-Index stieg um 0,2 Prozent.
Im Inland setzte der BIST 100-Index gestern seinen Aufwärtstrend fort und erreichte mit 5.445,92 Punkten sein historisches Hoch und erhöhte seinen Schlussrekord um 0,50 Prozent auf 5.419,02 Punkte. Nachdem es gestern bei 18,6569 mit einem endlichen Anstieg von 0,04 Prozent geschlossen wurde, erlebt das Dollar/TL-Paar heute bei 18,6550 bei der Eröffnung des Interbankenmarktes einen Prozess.
Analysten erklärten, dass die Rezessionssorgen, verstärkt durch die Straffungsschritte der Zentralbanken, weiterhin Druck auf die globalen Aktienmärkte ausüben, und sagten, dass die Volatilität aufgrund der steigenden Anleiherenditen und der Auswirkungen von Anlegerprozessen, die schließen wollen, anhalten könnte ihre Positionen vor den Weihnachtsferien.
Analysten stellten fest, dass sich die Inlandsmärkte weiterhin positiv voneinander unterscheiden, und fügten hinzu, dass trotz der Fortsetzung des Aufwärtstrends angesichts der Möglichkeit einer höheren Gewinnrealisierung Vorsicht geboten sei.
Analysten erklärten, dass die aktuelle Prozessstabilität, der Verbraucherglaubensindex und die Verkäufe von Gebrauchthäusern in den USA auf der heutigen Datenagenda eine herausragende Rolle spielen, und berichteten, dass sich die Niveaus von 5.430 und 5.500 im BIST 100-Index in der Widerstandsposition und 5.350 Punkte in der Position des Widerstands befinden Position der Verstärkung.
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