An den Aktienmärkten, die ruhig in die Woche starteten und die Volatilität nach den Inflationsdaten in den USA, die über den Erwartungen lagen, zunahm, verstärkten die angekündigten Daten und die verbalen Anweisungen der Zentralbankbeamten die Erwartungen, dass die restriktive Geldpolitik fortgesetzt wird die nächste Periode.
Während diese Situation weltweite Rezessionsschwankungen auslöste, wurden die Aktivitäten auf dem von Großbritannien angeführten Anleihenmarkt ebenfalls aufmerksam verfolgt. Mit diesen Entwicklungen beschleunigten sich in der vergangenen Woche die Abflüsse am Rentenmarkt und auch die Aktienmärkte folgten einem volatilen Kurs. Dagegen blieb die Nachfrage nach dem Dollar stark.
Derzeit wird an den Geldmärkten prognostiziert, dass die Fed die Zinsen im November und Dezember um 75 Basispunkte anheben wird. Am Freitag vergangener Woche machten die Fed-Chefin von San Francisco, Mary Daly, und St. Louis Fed-Führer James Bullard argumentierte auch, dass der Leitzins am Ende des Jahres im Bereich von 4,5 bis 5 Prozent liegen sollte.
Mit diesen Entwicklungen ist zu sehen, dass das Thema der geringen Risikobereitschaft auf die neue Woche übertragen wurde, während die Finanzergebnisse der Unternehmen und die Industrieproduktion des dritten Quartals, die in den USA stark sein werden, die ganze Woche über verfolgt werden, die Inflation in der Eurozone und in England, das Wachstum in China und die Zinsentscheidung der CBRT im Land. Darüber hinaus werden auch die Finanzergebnisse des Unternehmens, das diese Woche startet, im Fokus der Investoren stehen.
Auf makroökonomischer Seite blieben die Einzelhandelsumsätze laut den am Freitag in den USA veröffentlichten Daten im September unverändert, während der Verbraucherglaubensindex der University of Michigan im Oktober mit 59,8 die Erwartungen übertraf. Andererseits zeigten die Informationsdetails, dass die kurzfristige mittlere Inflationserwartung der Verbraucher von 4,7 Prozent auf 5,1 Prozent gestiegen ist. Auch die Nettogewinne von JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup und Wells Fargo, einer der führenden US-Banken, gingen im Jahresvergleich zurück.
Mit diesen Entwicklungen verloren die Indizes am New Yorker Aktienmarkt am Freitag durchschnittlich 2,3 Prozent, während der Dow-Jones-Index auf Wochenbasis um 1,15 Prozent stieg, der S&P-500-Index um 1,55 Prozent zurückging und der Nasdaq-Index um 3,11 Prozent zurückging . Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen, die letzte Woche 4,07 Prozent testete, das höchste Niveau seit Oktober 2008, stabilisierte sich schnell unter 4 Prozent. Der Dollarindex, der letzte Woche mit einem Plus von 0,5 Prozent von 113,3 schloss, sank zu Beginn der neuen Woche auf 112,9. US-Index-Futures-Kontrakte begannen die neue Woche mit Käufern.
Auf europäischer Seite stehen mit den Explosionsgeräuschen in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, geopolitische Risiken ganz oben auf der Tagesordnung, während die Äußerungen von Wirtschaftsvertretern in Großbritannien weiterhin im Fokus der Anleger stehen. Die britische Premierministerin Liz Truss kündigte am Freitag vergangener Woche an, dass die von der Vorgängerregierung geplante Anhebung der Körperschaftssteuer von 19 Prozent auf 25 Prozent im Jahr 2023 nach der Entlassung von Finanzminister Kwasi Kwarteng und der Ersetzung von Jeremy Hunt bestehen bleiben werde. Andererseits verlängerte die Bank of England (BoE) ihre täglichen Anleihekäufe nicht und beendete sie am Freitag.
Mit den unzuverlässigen Entwicklungen in der Finanz- und Geldpolitik begannen die langfristigen Anleiherenditen in England wieder zu steigen. Die Zinssätze für langfristige britische Anleihen, die letzte Woche mit 4,63 Prozent den Höchststand von 14 Jahren erreichten und dann auf 4 Prozent zurückgingen, stiegen wieder auf 4,36 Prozent.
Mit diesen Entwicklungen folgten die europäischen Aktienmärkte am Freitag einem positiven Kurs, während der DAX 40-Index in Deutschland um 1,34 Prozent und der CAC 40-Index in Frankreich um 1,11 Prozent auf Wochenbasis zulegten, während der FTSE 100-Index in Großbritannien 1,89 verlor Prozent. Die Euro/Dollar-Parität stabilisierte sich zu Beginn der neuen Woche bei 0,9750, nachdem sie sich letzte Woche im Bereich von 0,96 bis 0,98 bewegt hatte. Index-Futures-Kontrakte in Europa begannen die neue Woche mit Käufern.
Auf asiatischer Seite wurde im Rahmen des gestern begonnenen 20. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) den Äußerungen des KPCh-Generalsekretärs und Staatsführers Xi Jinping gefolgt. Bei der Eröffnung des Kongresses gab Xi kein Signal zum Immobiliensektor des Landes, wo die Gedanken weitergehen, und zur umstrittenen „Null-Fall“-Politik, die im Rahmen der neuartigen Coronavirus-Epidemie umgesetzt wird. In seiner Rede behielt Xis Rede über den Abschluss der Wiedervereinigung Taiwans, das sich in einem Souveränitätskonflikt mit China befindet, mit dem Festland geopolitische Risiken auf der Tagesordnung.
Andererseits stieg nach den heute veröffentlichten Informationen die Industrieproduktion in Japan, die im Juli um 2,7 Prozent gestiegen war, im August um 3,4 Prozent. Auch die People’s Bank of China änderte den Zinssatz für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität nicht. Obwohl die Dollar/Yen-Parität mit 148,9 den höchsten Stand der letzten 32 Jahre erreichte, hielten die Signale der Wirtschaftsverantwortlichen für die Fortsetzung der lockeren Geldpolitik an und die Erwartung einer zweiten direkten Devisenintervention in die Wechselkurse stieg.
Mit diesen Entwicklungen startete die neue Woche mit einer gemischten Bewegung an den asiatischen Aktienmärkten. Während der Nikkei 225-Index in Japan um 1,2 Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong kurz vor Schluss um 0,5 Prozent zurückgingen, stiegen der Kospi-Index in Südkorea und der Shanghai-Composite-Index in China um 0,3 Prozent.
Der Barrel-Preis von Brent-Öl hingegen, der letzte Woche mit zunehmender Rezessionssorge um 7,2 Prozent an Wert verlor, sieht den Prozess bei 91,3 Dollar heute mit einem Plus von 0,7 Prozent.
Im Inland legte der am Freitag im Aufwärtstrend befindliche Index BIST 100 um 2,07 Prozent zu und erzielte mit 3.626,96 Punkten den höchsten Wochenschluss aller Zeiten. Der wöchentliche Gewinn des Index betrug 1,66 %. Nach Abschluss der letzten Woche mit 18,5816 startete Dollar/TL die neue Woche bei 18,5860 bei der Eröffnung des Interbankenmarktes.
Analysten sagten, dass der Anstieg der Inflationserwartungen und Rezessionsschwankungen die Hauptfaktoren bleiben, die die Anlegerpreise beeinflussen.
Analysten wiesen darauf hin, dass die Aussagen von Zentralbankbeamten und der Nachrichtenfluss zu geopolitischen Spannungen weiterhin genau beobachtet werden, und wiesen darauf hin, dass die Finanzergebnisse der Unternehmen, die in den USA schwer sind und im Land starten werden, ebenfalls steigen könnten Mobilität basierend auf Aktien und Filialen.
Analysten erklärten, dass die heutige Datenagenda relativ ruhig ist, und technisch gesehen sind 3.500 Punkte im BIST 100-Index die Hauptstütze und das Niveau von 3.690 befindet sich in der Widerstandsposition.
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